基金設立
從私募基金設立至行政管理，以及到轉換代理，恆星資本行政團隊針對不同客戶的需求，提供“One-stop”的平台與解決方案。
不管設立和經營運作，我們經驗豐富的專業團隊皆會提供基金經理人密切的支援，且於24小時內，回覆需求與疑問。
設立基金以及事前規劃
- 提供合適基金架構的專業建議。
- 與設立基金和經理人公司的律師和/或顧問，密切合作，審查與修訂法定文件。
- 根據各客戶需求，協助選擇第一線以及第二線的稽核員。
- 安排FATCA登記以及索取所需之代碼。
- 備齊相關稅務資料以及表格。
審核投資者
- 分發申購文件給潛在投資者與從潛在投資者收集申購文件。
- 審核/批准提交有投資者簽字的申購文件。
- 針對新投資者，反洗錢 (AML)審核以及客戶背景(KYC)了解。
- 將投資者資料輸入至防火牆資料庫。
- 如要求，追蹤附文。
- 與投資者確認收取申購/贖回文件，並出具正式文件以確認。
- 維護投資者紙本與電子相關文件。
定期與重複流程
- 與銀行/或（主要）經理人現金調節。
- 採用獨立價格服務評估投資組合與底下的資產，調節經理人報表。
- 準備和審查銀行轉帳事項。
- 審查與確認基金費用。
- 計算基金績效。
月度或季度報
- 與銀行/或（主要）經紀人調節現金。
- 採用獨立價格服務評估投資組合與底下的資產，調節經理人報表。
- 準備和審查銀行轉帳事項。
- 審查與確認基金費用。
- 計算任何其他或股份種類。
- 準備複雜的分配及費用計算。
- 計算基金的資產淨值。
- 準備和分發投資者的資金報表。
- 計算基金和投資者的賬戶績效。
- 準備客製化的報告給投資經理，包括淨資產包套。
年度報表服務
- 編制財務報表（如資產負債表，損益表，總賬等）。
- 根據公認會計準則與國際財務報告準則，準備審計工作和附加備註。
- 協調審核過程。
- 更新投資者註冊。
- 協助FATCA報告。
- 協助基金經理依照符合規定。
- 監控投資者反洗錢調查。
- 回應投資者的問題或詢問。
信託與受託人
我們的信託服務經過精心設計，致力滿足您的需求。有別於坊間信託機構，以同一信託規格服務所有客戶，我們能廣泛的調整我們的服務以滿足各種不同受託人的需求，作為多年的信託服務的領導者，恆星資本團隊以豐富的知識和經驗，準確的處理您每方面的信託，包含：
- 信託行政
- 保管服務
- 信託會計
- 稅務審查和報告
- 備存紀錄服務
- 投資組合管理
- 投資風險諮詢
- 客製化的管理服務與稅務員合作於稅務策略
無論您是在架構，管理或者轉移資產的過程，恆星資本團隊在每一階段都能給予協助。我們與客戶及其投資顧問合作，以確保其遺產規劃需求，行政管理信託，處理遺產，我們有超過一個世紀的專業服務經驗。
家族辦公室
許多家族開始傾向建立家族辦公室以提供家族財富與家族個人事務更佳的控制與管理平台。由於各個家族具有不同的組成、人數、規模及各種獨特的需求，故衍生出多種類型並客製化的家族辦公室。有些僅提供基本的行政支援，但有些則管理事務相當廣泛，例如負責協助家族財產與財富管理、家族個人法律稅務議題到家族活動規劃等。恆星資本團隊可於家族辦公室設立後，於家族人士遇有以下各面向須求而尋求家族辦公室協助時提供服務：
- 繼承規劃
- 資產保全
- 財稅架構
- 永續經營